Hoe te balanceren crediteurenadministratie in Microsoft Dynamics

Het bijhouden van de financiën van uw bedrijf is een van de belangrijkste taken die u als eigenaar van een bedrijf hebt. Gelukkig zijn er verschillende hulpmiddelen om u te helpen met deze taak, inclusief Microsoft Dynamics, het resourceplanning softwarepakket van Microsoft. De software heeft een grootboekmodule die al uw transacties van andere modules registreert, inclusief crediteurenadministratie. Minimaal één keer per maand verzoent u uw crediteuren met het grootboek door verslagen uit te voeren om te zorgen dat ze in evenwicht zijn en dat er geen inconsistenties in uw financiën zijn. Als uw accounts niet in evenwicht zijn, kunt u de functie "Reconcile to GL" gebruiken om in het grootboek te matchen met crediteuren en deze naar Excel te exporteren.

1.

Open Microsoft Dynamics en klik op het tabblad "Inkoop".

2.

Druk het rapport "Evaluatieverslag leverancierperiode" af vanuit het gedeelte Rapporten om het dialoogvenster Rapport afdrukken te openen.

3.

Maak de "Van / Tot" datums de begin- en einddatums van deze maand en klik op "Afdrukken".

4.

Klik op het tabblad "Financials" en klik vervolgens op "Trial Balance Report" in het rapportgedeelte om het dialoogvenster Rapport afdrukken te openen.

5.

Zorg ervoor dat de "Van / Tot" -datums de begin- en einddatum van de maand zijn. Klik op "Selecteren" om het tabblad Selecteren in het rapportdialoogvenster te openen. Typ "account.acct" in het vak "Field" en selecteer "=" voor een "Operator". Voer ten slotte het account te betalen rekeningnummer in het veld "Waarde" in. Klik op "Afdrukken" om het rapport af te drukken.

6.

Vergelijk de openings- en eindsaldi voor beide rapporten. Als ze overeenkomen, zijn uw accounts in evenwicht en bent u klaar. Als er een verschil is, moet u crediteuren afstemmen op het grootboek.

7.

Selecteer "Reconcile to GL, " onder de kop Routines, om het dialoogvenster Reconcile to GL te openen.

8.

Selecteer "Beheer van betalingsopdrachten" in de vervolgkeuzelijst Modules.

9.

Voer een "Van" en "Tot" datum in de Datum velden in. Voor het rapport moet u het begin van uw maand invoeren als de "Van" -datum en het einde van de maand als de "Tot" -datum.

10.

Klik op de knop "Look Up" (het lijkt op een vergrootglas) in het gedeelte Accounts en selecteer de accounts die u wilt afstemmen. Selecteer in dit geval de crediteurenadministratie.

11.

Klik op "Verwerken" en wacht tot Excel wordt geopend, wat enkele minuten kan duren.

12.

Controleer de niet-overeenkomende transacties en controleer of er transacties zijn die op crediteuren zijn geboekt, maar niet op het grootboek. Als dat niet het geval is, markeert u de optie "Doorsturen naar GL" in het venster Boeking, dat u opent via het gedeelte "Financiële administratie" van Microsoft Dynamics. Kijk of er transacties zijn geboekt naar het grootboek die niet op crediteuren hebben geboekt. Controleer of het toevoegen van de niet-overeenkomende transacties de crediteuren in evenwicht brengt met het grootboek.