Hoe de dagelijkse kasposities van een bedrijf in Excel te houden

Een dagelijkse kaspositie is eenvoudig een record van hoeveel geld een bedrijf aan het einde van een bepaalde dag heeft. U kunt een dagelijkse kaspositie gebruiken om snel naar de algehele gezondheid van het bedrijf te kijken en om belangrijke patronen in verkopen en uitgaven te volgen. Excel is een ideaal programma om de dagelijkse geldpositie van een bedrijf bij te houden, omdat het programma u in staat stelt om numerieke waarden in cellen in te voeren en vervolgens berekeningen op die getallen uit te voeren.

1.

Open een nieuw Microsoft Excel 2010-spreadsheet.

2.

Klik op cel "A1" en typ "Datum" in de cel, druk op "Enter" en Excel selecteert automatisch cel "A2" voor u. Voer "Start" in deze cel in. Klik vervolgens op cel "B1" en typ "Kaspositie" en druk vervolgens op "Enter" en typ de beginpositie van het bedrijf in cel "B2".

3.

Selecteer cel "D1", omdat u kolom "C" als een pauze tussen de twee delen van het blad laat. Typ 'Daily Cash' in deze cel. Klik op cel "E1" en typ "Cash In", klik vervolgens op cel "F1" en typ "Uitbetaling".

4.

Klik op cel "A3" en typ de eerste datum waarop u een contante positie gaat volgen. Druk op "Enter" zodra u de datum hebt ingevoerd en beweeg de muis over de rechterbenedenhoek van de cel waar de aanwijzer verandert in een plusteken. Klik en houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis naar beneden. U ziet een klein pop-upvenster met de stijgende datum terwijl u de muis sleept. Blijf slepen totdat u de laatste gewenste datum in het werkblad bereikt, laat de muisknop los en Excel vult kolom "A" met uw datums.

5.

Klik op cel "D3." Voer "= E3 + F3" in deze cel in en druk vervolgens op "Enter". Beweeg je muis over de rechteronderhoek van deze cel, klik en sleep de muis naar beneden tot je dezelfde rij bereikt als het laatste item in je kolom 'Datum'.

6.

Klik op cel "B3." Voer de volgende formule in deze cel in:

= IF (E3 = "", "", B2 + D3)

Druk op "Enter" om de formule te voltooien. Deze formule controleert of u een nummer hebt ingevoerd in de kolom "In contanten"; Zodra je dit hebt gedaan, zal het de dagelijkse kaspositie in kolom "B" berekenen.

Tip

• U kunt de spreadsheet veel complexer maken door de kolommen "In cash" en "Uitbetaling" te vervangen door een aantal kolommen die bijhouden hoe contanten het bedrijf binnenkomen of verlaten. Zorg ervoor dat u de formule in kolom "D" wijzigt om al uw cashkolommen bij elkaar te voegen.