Beperkte fondsen traceren in QuickBooks

QuickBooks biedt geen directe manier om beperkte fondsen te traceren, maar het is mogelijk om dit te doen met klassen en alle beperkte fondsen aan een klasse toe te wijzen. Wanneer u vervolgens een rapport uitvoert, kunt u een specifiek klassenfilter selecteren om alleen de beperkte fondsen in uw register te retourneren. Alle niet-discretionaire fondsen moeten worden opgezet met een afzonderlijke beperkte fondsenklasse.

Klassetracking inschakelen

1.

Klik op het menu "Bewerken" en selecteer "Voorkeuren" in QuickBooks.

2.

Klik op 'Accountadministratie' en selecteer het tabblad 'Bedrijfvoorkeuren'.

3.

Schakel het selectievakje 'Class-tracking gebruiken' in. Sla uw instellingen op en sluit het venster.

Aangepaste klassen toevoegen

1.

Klik op het menu "Lijsten" en klik vervolgens op "Class List".

2.

Selecteer de vervolgkeuzelijst "Class" en klik op "Nieuw".

3.

Typ de klassenaam. Als u bijvoorbeeld één enkele groep voor beperkte fondsen wilt maken en vervolgens subgroepen met beperkte soorten fondsen wilt toevoegen, voert u 'Beperkte fondsen' in.

4.

Maak een klas voor elke hoofdgroep in uw bedrijf. U kunt een klasse maken om afdelingen, kantoorlocaties, algemene fondsen, liefdadigheidsinstellingen, beperkte fondsen of andere soorten transacties bij te houden die u wilt bijhouden.

5.

Maak elke subklasse door het proces te volgen om een ​​klasse toe te voegen; Schakel vervolgens het selectievakje "Subklasse van" in en voer de naam van de bovenliggende klasse in.

6.

Klik op "OK" om op te nemen en het venster te sluiten. Als u nog een klas wilt toevoegen, klikt u op 'Volgende'.

Voer een beperkt beleggingsoverzicht uit

1.

Klik in QuickBooks op het menu "Rapporten".

2.

Klik op 'Bedrijf en financieel'.

3.

Selecteer het rapport "Winst en verlies per klasse". Klik op "OK" om het rapport uit te voeren.

Waarschuwing

  • Informatie in dit artikel is van toepassing op QuickBooks 2013 voor Windows. Het kan enigszins of aanzienlijk variëren met andere versies of producten.

Aanbevolen

Hoe maak je een ingesloten Google Agenda Show in Agenda
2019
Informatie over SWOT-analyse
2019
Hoe u uw werk kunt maken dat auteursrechtelijk is beschermd op Blogger
2019