Hoe bankieren importeren in QuickBooks
Als u QuickBooks gebruikt om financiële transacties voor uw bedrijf bij te houden, kunt u uw bedrijfsbankrekeningen instellen voor automatische downloads. Hiermee kunt u uw tegoeden en afschrijvingen verzoenen met geboekte transacties. QuickBooks kan op twee manieren verbinding maken met uw bankrekening: WebConnect en DirectConnect. De eerste vereist een webbrowser om verbinding te maken met uw bank; DirectConnect downloadt de informatie zonder door een browser te gaan. Neem voor meer informatie contact op met uw financiële instelling, want sommige banken kunnen een maandelijkse vergoeding vragen om uw transacties met DirectConnect te downloaden.
WebConnect in QuickBooks
1.
Klik op het menu 'Bankieren', klik op 'Online bankieren' en selecteer vervolgens 'Online bankcentrum'.
2.
Klik op de vervolgkeuzepijl 'Financiële instelling' en selecteer uw bank in de lijst.
3.
Selecteer de knop "Transacties verzenden / ontvangen".
4.
Voer de inloggegevens in die door uw financiële instelling zijn verstrekt om online toegang tot uw account te krijgen.
5.
Selecteer de optie om transacties naar QuickBooks te downloaden. Mogelijk moet u het type financiële software selecteren dat u gebruikt. Selecteer desgevraagd de optie "Openen" in uw browser om de gegevens automatisch te downloaden en importeren naar QuickBooks.
WebConnect via browser
1.
Navigeer naar de website van uw financiële instelling en log in met de inloggegevens van uw bank.
2.
Open de optie om uw rekeningafschriften te downloaden en selecteer de bestandsindeling "QuickBooks" of ".QB0". Klik op de optie om het bestand te downloaden en selecteer "Opslaan" als daarom wordt gevraagd door uw browser.
3.
Start 'QuickBooks', klik op het menu 'Bestand' en selecteer 'Hulpprogramma's'.
4.
Klik op 'Importeren' en selecteer 'Web Connect-bestanden'.
5.
Blader naar het bestand dat je hebt gedownload. Selecteer het en klik op "Openen". Om de import te voltooien, verzoent u uw transacties in het Begin-afstemmingsvenster.
DirectConnect
1.
Klik op 'Bankieren | Online bankieren | Account instellen voor online services'.
2.
Kies uw betaalrekening in de vervolgkeuzelijst "Selecteer uw QuickBooks". Klik volgende." Als u geen account hebt, klikt u op 'Nieuw' en selecteert u uw account in de lijst met instellingen. Geef de benodigde bankrekening of persoonlijke gegevens op om de installatie te voltooien.
3.
Volg de resterende prompts om verbinding te maken met uw bankrekening en download uw transacties naar uw QuickBooks-software.
4.
Sluit uw transacties opnieuw af met behulp van het Begin afstemmingsvenster nadat uw transacties klaar zijn met downloaden.
Afgedunde transacties verzoenen
1.
Klik op "Bankieren" en "Afstemmen" om het Begin Verzoeningsvenster te openen als het nog niet open is. Selecteer het account waarvoor u uw transacties hebt gedownload, indien nodig.
2.
Voer de datum in van het bankafschrift dat u wilt afstemmen in het veld Afschriftdatum.
3.
Selecteer de knop "Overeenkomend" om de transacties die u hebt gedownload te wissen. Als een van de gedownloade items niet overeenkomt met uw transacties, klikt u op elke transactie en selecteert u de optie om deze handmatig aan te passen aan een specifieke transactie of om deze in te voeren als een nieuwe storting of een nieuwe uitgave.
4.
Klik op 'Nu afstemmen'. U hoeft geen einddatum in te voeren sinds u de transacties rechtstreeks van uw bank hebt gedownload.
Tips
- DirectConnect biedt u mogelijk ook extra opties, zoals de mogelijkheid om online leveranciers te betalen, online bankoverschrijvingen en de mogelijkheid om uw bank te e-mailen vanuit QuickBooks.
- Sommige banken kunnen de beschikbare uren voor downloaden beperken. Neem contact op met uw financiële instelling om te informeren naar eventuele beperkingen.
- Neem contact op met uw financiële instelling om een klant-ID en wachtwoord of pincode aan te vragen om online services te gebruiken. U kunt proberen uw bestaande internetbankieren-ID te gebruiken; maar veel banken geven afzonderlijke ID's uit voor transactiedownloads en reguliere online toegang, vooral als u DirectConnect gebruikt. Gebruikers van Direct Connect hebben mogelijk aanvullende informatie nodig, zoals een accountnummer, routeringsnummer en het accounttype.
Waarschuwing
- Informatie in dit artikel is van toepassing op QuickBooks 2013. Het kan enigszins of aanzienlijk variëren met andere versies of producten.